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中国股市: 2022大消费细分领域龙头梳理! (收藏)
发布日期:2022-05-15 16:17    点击次数:119

在2022年 宏观经济展望和投资策略梳理中,明确明年大消费板块有确定性机会。

对2022年投资策略的思考和展望!

2022年宏观经济展望与投资策略!

2022年投资方向更清晰了!

以下是对2022年大消费行业投资的基本判断和观点:

1.2022年cpi上扬是确定的,ppi向下是确定的

2.四季度和一季度重要节日集中,消费旺季刺激消费需求

3.2021年消费各领域普遍调整充分,迎来底部布局机会。不少优质核心个股走出右侧

4.经济下行压力加大,政策跨周期调整中促消费是重要一环。11月广东省出台刺激消费政策,发改委、工信部等重要部委再推汽车、家电家具等消费品类下乡,进一步刺激、释放消费需求

5.共同富裕政策导向下,反垄断、提升中产阶级比重,消除贫困,下大力气解决“住房、教育、医疗”三座大山。从中长期维度上,有利于释放消费潜力

6.消费品尤其是必选消费是国民生活所必需的。人民对美好生活的向往永远孜孜不倦。所以2021年以来消费行业的困境是阶段性的。2022年消费行业结构性改善、消费复苏,一定会到来的。结合消费各细分行业属性、政策两大维度考虑。船长觉得明年消费结构性改善节奏:

(1)必选消费领先改善,产品率先涨价。一季度、明年中报应该陆续能反应业绩改善情况。必选消费集中在食品、白酒

(2)可选消费明年也可能复苏。集中看疫情,如果疫情能完全控制住,可选消费也有复苏改善预期,集中在航空、电影、酒店、机场、旅游等。

(3)政策强力推动的消费领域,是2022年另一个重要关注的方向。集中在发改委、工信部明确的:汽车(尤其是新能源汽车产业链)、家电。

7.大消费行业2022年的改善迎来分化。有的能反弹起来,有的2022年甚至2023年还是很难破新高。核心跟踪关注2022年和2023年的业绩增长预期、核心竞争力等方面的变化

以下是梳理2022年大消费领域投资标的参考:

什么是消费升级?它指的是消费者愿意花更多的钱,换取产品的更多附加价值(比如体验、氛围、品牌、便利性)。

过去我们买东西主要是为产品本身的价值买单,消费升级是为附加值买单。除了关注产品本身的功能和品质,我还关心使用体验是不是愉悦,有没有给我带来精神和审美上的满足等等。

简单来说,消费升级有4大特征:从功能到精神(精神追求)、从品质到精致(审美表达)、从需要到想要(心灵呼声)、从从众到出众(自我风格)。

一方面,食品饮料的高端白酒、休闲食品和乳制品需求将会提升,还有汽车、家居、家电,高品质追求也会大幅增长。

2月回顾

2月的整体行情震荡,再加之外围市场影响,许多朋友本月非常难受,这时候跟上布局的粉丝反而吃肉,1月潜伏的(603399)吉翔股份、(300921)南凌科技都是成功翻倍,2月上车的(002758)浙农股份、(002667)鞍重股份也是吃了50%就跑了,如今的大盘,要学会及时入袋为安,这才是稳定复利的关键。在市场中,人们往往在乎结果,而不在乎过程,粉丝的结果就是最好的实力体现!

对于3月,笔者同样有信心带领粉丝战斗,实现账 户的逆袭。通过周末的复盘,笔者花费两天时间,从上千家公司财报中筛选,精选出3月的强势龙头,该标的运营能力维持稳定,政策中心主营获利能力有明显提升,机构大资金抢筹,股 价 出现明显异动,3月初将开始潜伏上车,为了不打乱主力懆盘的节奏,不能直接公布,愿与之同行的伙伴在公 仲 号 :美玥说股,回复 龙头 即可 一起开启新的征程,股市本就是一场概率游戏,需要我们不断的去思考、去学习,同时,选择也很重要,往往选择大于努力!

另一方面,精神属性的消费需求也会增加,人们对爱美的追求越来越高,越来越极致,化妆品、医美和珠宝首饰满足人们对美的追求。化妆品和医美行业属于“小而美”的行业,龙头公司的毛利率高,利润空间大,盈利能力非常强,成长空间也很大。

1、食品

大米:金健米业、北大荒

面条/面粉:克明食品

养殖:牧原股份、温氏股份、正邦科技

肉制品:双汇发展、金字火腿、龙大肉食

酱油:海天味业、千禾味业、加加食品

调味品:日辰股份、安记食品

火锅料:天味食品

香菇酱:仲景食品

食醋:恒顺醋业

食用油:金龙鱼、西王食品、道道全

休闲食品:洽洽食品、良品铺子

烘焙食品:桃李面包、元祖股份、立高食品、南侨食品

燕麦食品:西麦食品

保健食品:汤臣倍健、交大昂立、仙乐健康

榨菜:涪陵榨菜

酵母:安琪酵母

乳制品:新乳业、熊猫乳品、燕塘乳业、品渥食品

奶酪:妙可蓝多

奶粉:贝因美,中国飞鹤

速冻食品:安井食品、三全食品、海欣食品、惠发食品

卤制食品:绝味食品、煌上煌

预制菜:味知香、千味央厨

蔬菜:宏辉果蔬

芝麻糊:黑芝麻

红枣:好想你

餐饮:广州酒家、全聚德、西安饮食、同庆楼

2、酒水饮料

白酒:贵州茅台、五粮液、山西汾酒、泸州老窖、洋河股份、顺鑫农业

啤酒:青岛啤酒、重庆啤酒、华润啤酒

鸡尾酒:百润股份

饮料:养元饮品、承德露露、德利股份、欢乐家、李子园

奶茶:香飘飘

能量饮料:东鹏饮料

牛奶:伊利股份、光明乳业、三元股份、天润乳业、麦趣尔

3、家电

空调:格力电器、美的集团

厨电:老板电器、华帝股份、火星人、浙江美大

冰箱:海尔智家、澳柯玛、长虹美菱

电视:TCL科技、深康佳A、海信视像、创维数字

小家电:苏泊尔、小熊电器、九阳股份

扫地机器人:科沃斯、石头科技、莱克电气

投影仪:极米科技

按摩器:倍轻松

4、美妆&日用品

医美:爱美客、华熙生物、华东医药

功能性护肤:贝泰妮

大众护肤:珀莱雅、上海家化、丸美股份、水羊股份

化妆品代工:青松股份

卫生护理:豪悦护理、百亚股份、洁雅股份、可靠股份

生活用纸:中顺洁柔

5、家具

志邦家居、曲美家居、索菲亚、江山欧派、我乐家居、欧派家居、匠心家居、顾家家居、尚品宅配、金牌厨柜、皮阿诺、顶固集创

6、家装

防水:东方雨虹、科顺股份、凯伦股份

涂料&油漆:三棵树、渝三峡A

五金:坚朗五金

地板:大亚圣象、海象新材、爱丽家居、菲林格尔

家居照明:欧普照明

吊顶:友邦吊顶、法狮龙、奥普家居

墙纸:华旺科技

瓷砖:东鹏控股、蒙娜丽莎

卫浴:帝欧家居、海鸥住工、惠达卫浴、松霖科技、瑞尔特、建霖家居

塑料管道:中国联塑、伟星新材、顾地科技

精装修服务:中天精装

个人集中看好2022年空间大的标的:

食品:千禾味业,味知香,安井食品,立高食品,牧原股份

白酒:老白干酒,顺鑫农业,泸州老窖,迎驾贡酒,酒鬼酒,舍得酒业

饮料:百润股份,东鹏特饮,重庆啤酒,青岛啤酒,李子园

医美:爱美客,华熙生物,贝泰妮,华东医药

家电:小熊电器,极米科技,石头科技,九号公司,安克创新,美的集团



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